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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 181.00 | 2 818.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 079.00 | 8 397.00 | 21 681.00 | 30 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 950.00 | 21 574.00 | 67 376.00 | 88 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 279.00 | 30 153.00 | 426 126.00 | 456 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 330 381.00 | | 330 381.00 | 330 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 041.00 | | 369 041.00 | 369 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 321.00 | 30 153.00 | 795 167.00 | 825 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 056.00 | -11 152.00 | | 206 056.00 |
DL TOTAL (I) | 302 903.00 | -3 152.00 | | 302 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 111.00 | 293 372.00 | | 246 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 296 054.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 792.00 | 31 877.00 | | 59 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 667.00 | 16 996.00 | | 85 667.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 45.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 263.00 | 638 346.00 | | 492 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 167.00 | 635 193.00 | | 795 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 055.00 | 392 235.00 | | 294 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 111.00 | 47 903.00 | 198 208.00 | 246 111.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 264.00 | 294 056.00 | 198 208.00 | 492 264.00 |