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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 31 008 246.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 64 451 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 941 737.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 747.00 | 1 173.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 803 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 757 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 961 727.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 082 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 084 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 247 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471 171.00 | | 471 171.00 | 471 171.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 419 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 381 386.00 | |
CU Autres participations | 93 939 590.00 | | 93 939 590.00 | 93 939 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 563 185.00 | | 563 185.00 | 563 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 533 512.00 | 54 912 633.00 | | 56 533 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759 288.00 | 1 422 018.00 | | 2 759 288.00 |
DG Autres réserves | 4 603 190.00 | -734 929.00 | | 4 603 190.00 |
DH Report à nouveau | -973 015.00 | -422 942.00 | | -973 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 474.00 | -550 073.00 | | 3 760 474.00 |
DL TOTAL (I) | 67 777 087.00 | 59 885 515.00 | | 67 777 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 214.00 | 2 309 246.00 | | 1 568 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 268 846.00 | 9 502 085.00 | | 8 268 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 520 641.00 | 22 267 245.00 | | 21 520 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 589 589.00 | 29 111 469.00 | | 36 589 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 963.00 | 605 236.00 | | 787 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 619.00 | 1 864 409.00 | | 1 830 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 643.00 | 4 242.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 48 745 864.00 | 49 997 767.00 | | 48 745 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 4 025.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 335 453.00 | 79 109 236.00 | | 85 335 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 381 386.00 | 148 496 836.00 | | 161 381 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 881 097.00 | 4 285 793.00 | | 3 881 097.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 700 632.00 | 7 192 839.00 | | 6 700 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 929 210.00 | |
FG Production vendue services | 4 749 183.00 | 118 355.00 | 4 867 539.00 | 4 749 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 929 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 181 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 328 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -550 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -33 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 699 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 831 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 765 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 486 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 781.00 | 54 000.00 | | 122 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 253.00 | | | 365 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 457 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 781.00 | 54 000.00 | | 122 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 113.00 | 938 822.00 | | 1 033 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 113.00 | 938 822.00 | | 1 033 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910 332.00 | -884 822.00 | | -910 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 426.00 | 31 361.00 | | 54 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 203.00 | 497 806.00 | | 1 695 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 479.00 | 3 292 222.00 | | 9 183 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 005.00 | 3 842 294.00 | | 5 423 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 474.00 | -550 073.00 | | 3 760 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 881 097.00 | 4 285 793.00 | | 3 881 097.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 881 097.00 | 4 285 793.00 | | 3 881 097.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 632 206.00 | | 13 270 712.00 | 83 632 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 115.00 | 95 962 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 115.00 | 96 660 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 620.00 | | 56 261.00 | 307 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | | 323 323.00 | 10 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 313 616.00 | | 12 891 127.00 | 83 313 616.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383.00 | 131 726.00 | | 15 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 85 409.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 46 317.00 | | 1 548.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 963.00 | 787 963.00 | | 787 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 689.00 | 325 689.00 | | 325 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979 181.00 | 979 181.00 | | 979 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023 038.00 | | 2 023 038.00 | 2 023 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 047.00 | 1 303 047.00 | | 1 303 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VC Groupe et associés | 566 357.00 | 566 357.00 | | 566 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 520 641.00 | 3 370 642.00 | 18 149 999.00 | 21 520 641.00 |
VI Groupe et associés | 15 016 660.00 | 15 016 660.00 | | 15 016 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 589.00 | 907 589.00 | | 907 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 171.00 | 471 171.00 | | 471 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 956.00 | 3 378 918.00 | 2 023 038.00 | 5 401 956.00 |
VW T.V.A. | 298 210.00 | 298 210.00 | | 298 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 179 676.00 | 21 029 677.00 | 18 149 999.00 | 39 179 676.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |