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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 1 848.00 | 5 111.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 402.00 | 1 848.00 | 207 555.00 | 209 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 059.00 | 1 848.00 | 300 211.00 | 302 059.00 |
CU Autres participations | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 544.00 | 56 780.00 | | 44 544.00 |
DL TOTAL (I) | 266 324.00 | 256 780.00 | | 266 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 420.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 887.00 | 420.00 | | 33 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 211.00 | 257 200.00 | | 300 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 887.00 | 420.00 | | 33 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 100.00 | 60 000.00 | | 52 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556.00 | 3 220.00 | | 7 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 544.00 | 56 780.00 | | 44 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 9 402.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 444.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |