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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 910.00 | 440.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 888.00 | 4 686.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | 5 396.00 | 8 188.00 | 13 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 938.00 | 7 195.00 | 14 742.00 | 21 938.00 |
BT Marchandises | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 320.00 | | 345 320.00 | 345 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 258.00 | 7 195.00 | 360 062.00 | 367 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 714.00 | | | -38 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | -38 714.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 11 597.00 | -8 714.00 | | 11 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 794.00 | 70 258.00 | | 100 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 65 448.00 | | 201 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 32 299.00 | | 43 855.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 524.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 465.00 | 170 530.00 | | 348 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 062.00 | 161 816.00 | | 360 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 465.00 | | | 348 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 014.00 | | 7 924.00 | 14 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | 7 896.00 | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 27.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 5 166.00 | | 2 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 4 716.00 | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VI Groupe et associés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 189.00 | 251 761.00 | 1 427.00 | 253 189.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |