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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 6 823.00 | 45 177.00 | 52 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 330.00 | 6 823.00 | 320 507.00 | 327 330.00 |
060 Stock marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
084 Disponibilités | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
110 Total général Actif | 382 730.00 | 6 823.00 | 375 907.00 | 382 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 426.00 | | | 665 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
230 Autres produits | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 512.00 | | | 726 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 977.00 | | | 288 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
252 Charges sociales | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 228.00 | | | 664 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
294 Charges financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 330.00 | | | 327 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |