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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 942.00 | 58.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 3 913.00 | 16 911.00 | 20 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 824.00 | 4 855.00 | 16 969.00 | 21 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 977.00 | -18 468.00 | 22 445.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
084 Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 671.00 | -18 468.00 | 43 139.00 | 24 671.00 |
110 Total général Actif | 46 495.00 | -13 613.00 | 60 108.00 | 46 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
222 Production stockée | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
242 Autres charges externes. | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 548.00 | | | 3 548.00 |