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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 514.00 | 1 486.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 446 199.00 | 22 310.00 | 423 889.00 | 446 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 476.00 | 24 343.00 | 118 133.00 | 142 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 731 675.00 | 47 167.00 | 684 509.00 | 731 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 335 320.00 | | 335 320.00 | 335 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 190.00 | | 344 190.00 | 344 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 866.00 | 47 167.00 | 1 028 699.00 | 1 075 866.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 100.00 | 200 100.00 | | 202 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 921.00 | 66 133.00 | | 204 921.00 |
DL TOTAL (I) | 453 144.00 | 266 233.00 | | 453 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 355.00 | 174 331.00 | | 479 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 366.00 | 67 605.00 | | 18 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 21 855.00 | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 724.00 | 34 357.00 | | 67 724.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 555.00 | 298 893.00 | | 575 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 699.00 | 565 127.00 | | 1 028 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 555.00 | 298 894.00 | | 575 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 852.00 | | 468 656.00 | 421 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 833.00 | 731 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 833.00 | 588 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 852.00 | | 468 656.00 | 278 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 43 574.00 | | 3 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 43 074.00 | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VI Groupe et associés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 555.00 | 575 555.00 | | 575 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 411.00 | 843.00 | | 22 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 2 011.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 87 153.00 | 42 488.00 | | 87 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 380.00 | 2 916.00 | | 73 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 542.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 109.00 | 843.00 | | 25 109.00 |
ZE Dividendes | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 115.00 | 47 958.00 | | 175 115.00 |