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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 671.00 | | 4 824 671.00 | 4 824 671.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
CF Disponibilités | 475 209.00 | | 475 209.00 | 475 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 166.00 | | 1 476 166.00 | 1 476 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 837.00 | | 6 300 837.00 | 6 300 837.00 |
CU Autres participations | 4 824 671.00 | | 4 824 671.00 | 4 824 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 250.00 | | | 470 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 380.00 | 471 250.00 | | 260 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 690.00 | 246.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 743 320.00 | 481 496.00 | | 743 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 327.00 | 1 878 782.00 | | 1 614 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 626.00 | 3 083 192.00 | | 2 938 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 400.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 516.00 | 5 964 374.00 | | 5 557 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 837.00 | 6 445 870.00 | | 6 300 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 915.00 | 1 350 653.00 | | 271 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | 246.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 246.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -246.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 241.00 | | | -14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 750.00 | 500 888.00 | | 301 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 370.00 | 29 637.00 | | 41 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 380.00 | 471 250.00 | | 260 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 671.00 | | | 4 824 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824 671.00 | | | 4 824 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 1 444.00 | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 1 444.00 | | 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 444.00 | | |