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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 834.00 | 1 106.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968.00 | 834.00 | 1 135.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 335 332.00 | | 335 332.00 | 335 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 576.00 | | 525 576.00 | 525 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 546.00 | 834.00 | 526 711.00 | 527 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 201.00 | | | 133 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 565.00 | 134 201.00 | | 135 565.00 |
DL TOTAL (I) | 279 767.00 | 144 201.00 | | 279 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 475.00 | 39 389.00 | | 231 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | 83 246.00 | | 15 469.00 |
EA Autres dettes | | 46 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 944.00 | 169 148.00 | | 246 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 711.00 | 313 350.00 | | 526 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941.00 | | 29.00 | 1 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 647.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 647.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 273.00 | 190 244.00 | 29.00 | 190 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 944.00 | 246 944.00 | | 246 944.00 |