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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 563.00 | 596.00 | 2 967.00 | 3 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 556.00 | 1 172.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 627.00 | 4 524.00 | 92 103.00 | 96 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 959.00 | 5 676.00 | 98 283.00 | 103 959.00 |
BT Marchandises | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 871.00 | 5 676.00 | 251 195.00 | 256 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 459.00 | | | 185 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 959.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 676.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 676.00 | 6 546.00 | 57 998.00 | 75 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 522.00 | 19 805.00 | 1 716.00 | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 004.00 | 132 874.00 | 57 998.00 | 202 004.00 |