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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 7 176.00 | 4 017.00 | 11 193.00 |
BF Prêts | 379 637.00 | | 379 637.00 | 379 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 965.00 | 20 222.00 | 383 743.00 | 403 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 867.00 | -867.00 | |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179.00 | 867.00 | 3 313.00 | 4 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 145.00 | 21 089.00 | 387 056.00 | 408 145.00 |
CU Autres participations | 10 089.00 | 9 999.00 | 90.00 | 10 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 999.00 | 269 999.00 | | 269 999.00 |
DG Autres réserves | -101 867.00 | -101 867.00 | | -101 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991.00 | | | -991.00 |
DL TOTAL (I) | 367 144.00 | 368 134.00 | | 367 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 256 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 256 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 18 082.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 056.00 | 644 896.00 | | 387 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 256 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | | | -16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991.00 | | | -991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 561.00 | | | 677 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 596.00 | 389 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 596.00 | 403 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 321.00 | | | 663 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 989.00 | | 9 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 989.00 | | 6 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 610.00 | | 16 745.00 | 27 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 459.00 | | 273 594.00 | 284 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UP Prêts | 379 637.00 | | 379 637.00 | 379 637.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 816.00 | 4 179.00 | 379 637.00 | 383 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |