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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
AP Constructions | 1 331 350.00 | 56 860.00 | 1 274 489.00 | 1 331 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 371.00 | 1 155.00 | 5 216.00 | 6 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 898.00 | 15 122.00 | 136 775.00 | 151 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 770.00 | 73 139.00 | 1 553 630.00 | 1 626 770.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 979.00 | 73 139.00 | 1 559 839.00 | 1 632 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 502.00 | | | -89 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 420.00 | | | -64 420.00 |
DL TOTAL (I) | -150 922.00 | | | -150 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 666.00 | | | 724 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 096.00 | | | 986 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 762.00 | | | 1 710 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 839.00 | | | 1 559 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 874.00 | | | 1 036 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 995.00 | | 28 774.00 | 1 597 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 995.00 | | 28 774.00 | 1 597 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 72 422.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 72 422.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 666.00 | 50 778.00 | 207 637.00 | 724 666.00 |
VI Groupe et associés | 968 096.00 | 968 096.00 | | 968 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 762.00 | 1 036 874.00 | 207 637.00 | 1 710 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 244.00 | | | 37 244.00 |