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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 403 274.00 | | 403 274.00 | 403 274.00 |
BF Prêts | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 274.00 | | 2 898 274.00 | 2 898 274.00 |
BZ Autres créances | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
CF Disponibilités | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 863.00 | | 3 067 863.00 | 3 067 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 870.00 | | | -499 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 506.00 | -499 870.00 | | -387 506.00 |
DL TOTAL (I) | -787 376.00 | -399 870.00 | | -787 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 179.00 | 3 023 872.00 | | 3 802 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 35 996.00 | | 53 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 238.00 | 3 059 868.00 | | 3 855 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 863.00 | 2 659 999.00 | | 3 067 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | 238.00 | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 542.00 | 500 107.00 | | 387 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 506.00 | -499 870.00 | | -387 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 000.00 | | 403 274.00 | 2 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 000.00 | | | 2 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
UP Prêts | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 |
VB T. V. A. | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 802 179.00 | | | 3 802 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 001.00 | 102 001.00 | 2 495 000.00 | 2 597 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 238.00 | 53 060.00 | | 3 855 238.00 |