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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 870.00 | 3 230.00 | 18 640.00 | 21 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 599.00 | 20 158.00 | 201 441.00 | 221 599.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 969.00 | 23 388.00 | 227 581.00 | 250 969.00 |
060 Stock marchandises | 138 436.00 | | 138 436.00 | 138 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
072 Créances – Autres | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
084 Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
110 Total général Actif | 459 042.00 | 23 388.00 | 435 654.00 | 459 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 925.00 | | | 247 925.00 |