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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 600.00 | 339.00 | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 288.00 | 820.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 4 312.00 | 7 407.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 780.00 | 15 376.00 | 45 404.00 | 60 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 086.00 | 21 577.00 | 198 509.00 | 220 086.00 |
BT Marchandises | 81 741.00 | 3 850.00 | 77 891.00 | 81 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | 553.00 | 21 851.00 | 22 404.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 247.00 | 4 403.00 | 160 844.00 | 165 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 333.00 | 25 980.00 | 359 352.00 | 385 333.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 787.00 | 12 604.00 | | 45 787.00 |
DL TOTAL (I) | 59 591.00 | 13 804.00 | | 59 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 231.00 | 220 711.00 | | 209 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | 20 235.00 | | 15 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 311.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 958.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | 28 116.00 | | 27 229.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 587.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 761.00 | 317 919.00 | | 299 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 352.00 | 331 722.00 | | 359 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 436.00 | 165 432.00 | | 154 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 242.00 | | 18 491.00 | 215 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 220 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 72 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 656.00 | | 18 491.00 | 67 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571.00 | 14 374.00 | 3 368.00 | 10 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | 313.00 | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 703.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 13 358.00 | 3 368.00 | 9 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 231.00 | 64 155.00 | 142 167.00 | 209 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 103.00 | 46 564.00 | 6 539.00 | 53 103.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 512.00 | 154 436.00 | 142 167.00 | 299 512.00 |