| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 046.00 | | 2 000 046.00 | 2 000 046.00 |
CF Disponibilités | 991 162.00 | | 991 162.00 | 991 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 162.00 | | 991 162.00 | 991 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 208.00 | | 2 991 208.00 | 2 991 208.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 466 845.00 | 186 672.00 | | 466 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 788.00 | 295 173.00 | | 493 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 633.00 | 2 491 845.00 | | 2 985 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 213.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | 1 795.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574.00 | 4 008.00 | | 5 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 208.00 | 2 495 853.00 | | 2 991 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574.00 | 4 008.00 | | 5 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 1 795.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212.00 | 4 827.00 | | 6 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 788.00 | 295 173.00 | | 493 788.00 |