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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 1 738.00 | 6 786.00 | 8 523.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 538.00 | 1 738.00 | 24 801.00 | 26 538.00 |
060 Stock marchandises | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
110 Total général Actif | 61 654.00 | 1 738.00 | 59 916.00 | 61 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 843.00 | | | 287 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 628.00 | | | -14 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 807.00 | | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 664.00 | | | 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | | | 484.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 821.00 | | | 27 821.00 |