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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 897.00 | 6 604.00 | 7 293.00 | 13 897.00 |
AH Fonds commercial | 400 797.00 | | 400 797.00 | 400 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 531.00 | 1 190.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 24 525.00 | 57 725.00 | 82 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 534.00 | 31 659.00 | 472 874.00 | 504 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 237.00 | 5 764.00 | 609 473.00 | 615 237.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 649 591.00 | | 649 591.00 | 649 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 323.00 | 5 764.00 | 1 395 559.00 | 1 401 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 857.00 | 37 423.00 | 1 868 434.00 | 1 905 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 809.00 | | | 407 809.00 |
DL TOTAL (I) | 437 809.00 | | | 437 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 094.00 | | | 699 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 861.00 | | | 230 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 500.00 | | | 420 500.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 625.00 | | | 1 430 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 434.00 | | | 1 868 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 861.00 | | | 230 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 659.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 606 015.00 | 606 015.00 | | 606 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 075.00 | 126 533.00 | 508 671.00 | 699 075.00 |
VI Groupe et associés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 401.00 | | | 1 188 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 326.00 | | | 489 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 401.00 | 706 401.00 | | 706 401.00 |
VW T.V.A. | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 625.00 | 858 083.00 | 508 671.00 | 1 430 625.00 |