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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 792.00 | 3 813.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 59.00 | 744.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 407.00 | 850.00 | 34 556.00 | 35 407.00 |
BT Marchandises | 717 466.00 | | 717 466.00 | 717 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BZ Autres créances | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
CF Disponibilités | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 376.00 | | 1 187 376.00 | 1 187 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 783.00 | 850.00 | 1 221 933.00 | 1 222 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 207.00 | | | -232 207.00 |
DL TOTAL (I) | -221 777.00 | | | -221 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 174.00 | | | 1 141 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 710.00 | | | 1 443 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 933.00 | | | 1 221 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 710.00 | | | 1 443 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 962.00 | | 2 445.00 | 32 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | 2 445.00 | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 760.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 760.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 174.00 | 1 141 174.00 | | 1 141 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VB T. V. A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 490.00 | 353 490.00 | 30 000.00 | 383 490.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 710.00 | 1 443 710.00 | | 1 443 710.00 |