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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 552.00 | 10 566.00 | 109 986.00 | 120 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 854.00 | 25 196.00 | 282 658.00 | 307 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 406.00 | 35 762.00 | 508 644.00 | 544 406.00 |
BT Marchandises | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 933.00 | | 504 933.00 | 504 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 339.00 | 35 762.00 | 1 013 577.00 | 1 049 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DL TOTAL (I) | 327 555.00 | | | 327 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 508.00 | | | 249 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 022.00 | | | 686 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 577.00 | | | 1 013 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 782.00 | | | 563 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 597.00 | | 1 366 597.00 | 1 366 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 597.00 | | 1 366 597.00 | 1 366 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 762.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 590.00 | | | 1 420 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 535.00 | | | 1 365 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 762.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |