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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 398.00 | 2 042.00 | 2 440.00 |
040 Immobilisations financières | 576 917.00 | | 576 917.00 | 576 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 357.00 | 398.00 | 578 959.00 | 579 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
084 Disponibilités | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
110 Total général Actif | 661 228.00 | 398.00 | 660 829.00 | 661 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 749 371.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 671.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 503.00 | | | -129 503.00 |
280 Produits financiers | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 824.00 | | | -114 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 917.00 | | | 556 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 494.00 | | | 4 494.00 |