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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 010.00 | 6 946.00 | 37 063.00 | 44 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 619.00 | 3 263.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 892.00 | 7 566.00 | 40 326.00 | 47 892.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
BZ Autres créances | 549 751.00 | | 549 751.00 | 549 751.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 332.00 | | 758 332.00 | 758 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 225.00 | 7 566.00 | 798 658.00 | 806 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 8 931.00 | | 5 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 65 079.00 | 16 931.00 | | 65 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 142.00 | 128 303.00 | | 315 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 153.00 | 93 728.00 | | 123 153.00 |
EA Autres dettes | 114 792.00 | 59 710.00 | | 114 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 756.00 | 153 477.00 | | 74 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 579.00 | 435 219.00 | | 733 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 658.00 | 452 151.00 | | 798 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 579.00 | 435 219.00 | | 733 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 866 402.00 | | 866 402.00 | 866 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 356.00 | | 867 356.00 | 867 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 17 599.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | -17 599.00 | | 4 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 059.00 | 4 568.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 160.00 | 645 327.00 | | 878 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 184.00 | 636 395.00 | | 872 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 8 931.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 142.00 | 315 142.00 | | 315 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
UX Autres créances clients | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VC Groupe et associés | 293 284.00 | 293 284.00 | | 293 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VP Divers | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 248.00 | 757 248.00 | | 757 248.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 579.00 | 733 579.00 | | 733 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 723.00 | 23 956.00 | | 25 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 568.00 | 103 208.00 | | 80 568.00 |
ST Autres comptes | 266 526.00 | 189 326.00 | | 266 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 235.00 | 11 646.00 | | 14 235.00 |
YT Sous‐traitance | 203 902.00 | 65 864.00 | | 203 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 984.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 694.00 | 3 837.00 | | 6 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 417.00 | 27 793.00 | | 32 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 430.00 | 53 826.00 | | 52 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 553.00 | 45 610.00 | | 76 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 233.00 | 371 030.00 | | 565 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |