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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 434.00 | 193.00 | 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 378.00 | 3 562.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 065.00 | 1 984.00 | 1 665 081.00 | 1 667 065.00 |
BZ Autres créances | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 167 483.00 | | 167 483.00 | 167 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 985.00 | | 287 985.00 | 287 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 050.00 | 1 984.00 | 1 953 066.00 | 1 955 050.00 |
CU Autres participations | 1 662 498.00 | 1 172.00 | 1 661 326.00 | 1 662 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 104 005.00 | 1 591.00 | | 104 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 166.00 | 122 414.00 | | 179 166.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | 411.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 470 313.00 | 311 152.00 | | 470 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 113.00 | 1 206 551.00 | | 1 166 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 397.00 | 376 250.00 | | 256 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 432.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | 68 903.00 | | 60 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 753.00 | 1 652 136.00 | | 1 482 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 066.00 | 1 963 288.00 | | 1 953 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 951.00 | 499 661.00 | | 513 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -263.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 132.00 | -10 529.00 | | -6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 571.00 | 151 021.00 | | 199 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 405.00 | 28 607.00 | | 20 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 166.00 | 122 414.00 | | 179 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 126.00 | | 3 940.00 | 1 663 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 498.00 | | | 1 662 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 1 087.00 | | 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | 209.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 500.00 | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | 1.00 | 6.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 1.00 | 6.00 | 411.00 |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 026.00 | 196 224.00 | 803 193.00 | 1 165 026.00 |
VI Groupe et associés | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 926.00 | | | 176 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 753.00 | 513 951.00 | 803 193.00 | 1 482 753.00 |