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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 352.00 | 923.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 317.00 | 9 296.00 | 48 021.00 | 57 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 092.00 | 9 648.00 | 53 444.00 | 63 092.00 |
BT Marchandises | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 269.00 | 9 648.00 | 111 621.00 | 121 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 822.00 | -69.00 | | 36 822.00 |
DL TOTAL (I) | 37 753.00 | 931.00 | | 37 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 813.00 | 57 193.00 | | 59 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 12 550.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | 6 334.00 | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 868.00 | 79 544.00 | | 73 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 621.00 | 80 475.00 | | 111 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 990.00 | | 5 101.00 | 57 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 215.00 | | 5 101.00 | 52 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 7 155.00 | | 2 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 255.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 6 900.00 | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 950.00 | 9 186.00 | 37 895.00 | 51 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 006.00 | 23 241.00 | 37 895.00 | 66 006.00 |