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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 246.00 | 2 235.00 | 2 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 365 000.00 | | 3 365 000.00 | 3 365 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 367 482.00 | 246.00 | 3 367 235.00 | 3 367 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
084 Disponibilités | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
110 Total général Actif | 3 585 866.00 | 246.00 | 3 585 620.00 | 3 585 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 276 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 824 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 309 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 585 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 685 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 791.00 | | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
242 Autres charges externes. | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
252 Charges sociales | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 210.00 | | | 298 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 365 000.00 | | | 3 365 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |