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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 90 074.00 | 19 614.00 | 70 460.00 | 90 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 980.00 | 7 960.00 | 11 020.00 | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 593.00 | 25 211.00 | 56 382.00 | 81 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 206.00 | 52 785.00 | 310 421.00 | 363 206.00 |
BT Marchandises | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 405.00 | | 397 405.00 | 397 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 611.00 | 52 785.00 | 707 826.00 | 760 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -612.00 | | | -612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 182.00 | -612.00 | | 105 182.00 |
DL TOTAL (I) | 114 569.00 | 9 388.00 | | 114 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 110.00 | 273 048.00 | | 248 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 981.00 | 196 981.00 | | 146 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 893.00 | 131 350.00 | | 136 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | 18 963.00 | | 61 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 257.00 | 620 342.00 | | 593 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 826.00 | 629 729.00 | | 707 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 496.00 | 367 534.00 | | 369 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 002.00 | 28 783.00 | | 24 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | 28 783.00 | | 24 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 110.00 | 24 349.00 | 98 574.00 | 248 110.00 |
VI Groupe et associés | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
VP Divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 257.00 | 369 496.00 | 98 574.00 | 593 257.00 |