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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 688.00 | 4 233.00 | 4 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 921.00 | 688.00 | 4 233.00 | 4 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
072 Créances – Autres | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
084 Disponibilités | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
110 Total général Actif | 182 293.00 | 688.00 | 181 604.00 | 182 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571.00 | 2 179.00 | | 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 571.00 | 2 181.00 | | 21 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 211.00 | | | -38 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 848.00 | 9 142.00 | | 21 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 620.00 | -6 642.00 | | -5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 35 028.00 | 12 541.00 | | 35 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 188.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 3.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 700.00 | 15 233.00 | | 13 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 871.00 | -13 052.00 | | 7 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 871.00 | -13 052.00 | | 7 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869.00 | | | 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |