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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 5 308.00 | 21 392.00 | 26 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 985.00 | 15 810.00 | 46 175.00 | 61 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 284.00 | 31 142.00 | 171 142.00 | 202 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 568.00 | 52 260.00 | 305 308.00 | 357 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 432.00 | 52 260.00 | 484 171.00 | 536 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
DL TOTAL (I) | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 643.00 | | | 276 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 464.00 | | | 368 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 171.00 | | | 484 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 643.00 | 49 851.00 | 204 927.00 | 276 643.00 |
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 283.00 | | | 393 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 464.00 | 141 672.00 | 204 927.00 | 368 464.00 |