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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BN En cours de production de biens | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BT Marchandises | 1 440 273.00 | | 1 440 273.00 | 1 440 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 754.00 | | 1 555 754.00 | 1 555 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 398.00 | 1 644.00 | 1 555 754.00 | 1 557 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -23 327.00 | | | -23 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | -23 327.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 17 386.00 | -3 327.00 | | 17 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 461.00 | 1 028 936.00 | | 1 304 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 586.00 | 152 073.00 | | 153 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 166.00 | 8 856.00 | | 74 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | 128.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 369.00 | 1 189 993.00 | | 1 538 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 754.00 | 1 186 666.00 | | 1 555 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 880.00 | |
FM Production stockée | | | 50 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 247.00 | | | 771 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 534.00 | 23 327.00 | | 750 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 713.00 | -23 327.00 | | 20 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 562.00 | | 1 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 562.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 461.00 | 1 304 461.00 | | 1 304 461.00 |
VI Groupe et associés | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 369.00 | 1 538 369.00 | | 1 538 369.00 |