| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | 2 771.00 | 16 228.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 659.00 | 59 872.00 | 192 787.00 | 252 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 13 085.00 | 39 296.00 | 52 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 042.00 | 75 729.00 | 248 312.00 | 324 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 885.00 | | 786 885.00 | 786 885.00 |
BZ Autres créances | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 571.00 | | 918 571.00 | 918 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 613.00 | 75 729.00 | 1 166 883.00 | 1 242 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 99.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 20 152.00 | 10 099.00 | | 20 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 085.00 | 226 348.00 | | 218 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 031.00 | 116 364.00 | | 583 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 990.00 | 56 911.00 | | 238 990.00 |
EA Autres dettes | 67 124.00 | 61 419.00 | | 67 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 731.00 | 500 543.00 | | 1 146 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 883.00 | 510 642.00 | | 1 166 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 420.00 | 319 580.00 | | 1 011 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
FG Production vendue services | 1 565 384.00 | | 1 565 384.00 | 1 565 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 416.00 | | 1 582 416.00 | 1 582 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 457.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 180.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 914.00 | 180.00 | | 67 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | -180.00 | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 49.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 979.00 | 206 672.00 | | 1 664 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 926.00 | 206 573.00 | | 1 654 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | 99.00 | | 10 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 551.00 | | 90 981.00 | 297 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 490.00 | 324 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 490.00 | 324 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 551.00 | | 90 981.00 | 297 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | 65 458.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 65 458.00 | | 10 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 032.00 | 583 032.00 | | 583 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
UX Autres créances clients | 786 886.00 | 786 886.00 | | 786 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 072.00 | 65 761.00 | 135 311.00 | 201 072.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VP Divers | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 571.00 | 918 571.00 | | 918 571.00 |
VW T.V.A. | 179 561.00 | 179 561.00 | | 179 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 731.00 | 1 011 420.00 | 135 311.00 | 1 146 731.00 |