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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 1 684.00 | 3 531.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 121.00 | 1 684.00 | 188 437.00 | 190 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 098.00 | 1 684.00 | 240 414.00 | 242 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | 3 620.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 18 017.00 | 8 620.00 | | 18 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 203.00 | 158 814.00 | | 137 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 950.00 | 86 304.00 | | 78 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 2 813.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703.00 | 35.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 397.00 | 247 965.00 | | 222 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 414.00 | 256 585.00 | | 240 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 195.00 | 89 151.00 | | 85 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 083.00 | 11 477.00 | 18 875.00 | 9 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | 11 477.00 | 18 875.00 | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 3 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 356.00 | 33 450.00 | 4 906.00 | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 397.00 | 85 195.00 | | 222 397.00 |