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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 531.00 | 6 174.00 | 226 356.00 | 232 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 531.00 | 6 174.00 | 232 356.00 | 238 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 244.00 | | 272 244.00 | 272 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 774.00 | 6 174.00 | 504 600.00 | 510 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 311.00 | 39 077.00 | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 86 388.00 | 40 077.00 | | 86 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 643.00 | 8 871.00 | | 205 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 73 667.00 | | 74 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 478.00 | 33 464.00 | | 71 478.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 2 607.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 212.00 | 118 609.00 | | 418 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 600.00 | 158 685.00 | | 504 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 212.00 | 118 609.00 | | 418 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 238 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 232 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 643.00 | 205 643.00 | | 205 643.00 |
VI Groupe et associés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 612.00 | 74 612.00 | 6 000.00 | 80 612.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 212.00 | 418 212.00 | | 418 212.00 |