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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 338.00 | 1 013.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 350.00 | | 529 350.00 | 529 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 700.00 | 338.00 | 530 363.00 | 530 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 020.00 | 338.00 | 653 683.00 | 654 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 018.00 | -9 514.00 | | -12 018.00 |
DL TOTAL (I) | -20 532.00 | -8 514.00 | | -20 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 303 223.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 5 777.00 | | 12 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 965.00 | 240 000.00 | | 361 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 215.00 | 549 000.00 | | 674 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 683.00 | 540 486.00 | | 653 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 215.00 | 249 000.00 | | 674 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 230 700.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 229 350.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 965.00 | 361 965.00 | | 361 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 215.00 | 674 215.00 | | 674 215.00 |