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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 2 599.00 | 3 212.00 | 5 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 821.00 | 679.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 261.00 | 31 198.00 | 45 063.00 | 76 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 572.00 | 35 618.00 | 108 954.00 | 144 572.00 |
BT Marchandises | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 147.00 | | 263 147.00 | 263 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 718.00 | 35 618.00 | 372 100.00 | 407 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 580.00 | 51 353.00 | | 51 580.00 |
DL TOTAL (I) | 132 933.00 | 81 353.00 | | 132 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 595.00 | 176 818.00 | | 133 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 671.00 | 43 060.00 | | 38 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 27 302.00 | | 49 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 21 796.00 | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 167.00 | 269 008.00 | | 239 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 100.00 | 350 361.00 | | 372 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 10 794.00 | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 873.00 | 858 468.00 | | 829 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 294.00 | 807 115.00 | | 778 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 580.00 | 51 353.00 | | 51 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 16 175.00 | | 19 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 162.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 15 012.00 | | 18 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 167.00 | 239 167.00 | | 239 167.00 |