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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 4 207.00 | 13 392.00 | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 013.00 | 9 352.00 | 33 662.00 | 43 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 552.00 | 13 559.00 | 339 994.00 | 353 552.00 |
BT Marchandises | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 226.00 | | 321 226.00 | 321 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 779.00 | 13 559.00 | 661 220.00 | 674 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 250.00 | 95 057.00 | | 189 250.00 |
DL TOTAL (I) | 284 307.00 | 125 057.00 | | 284 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 837.00 | 311 659.00 | | 228 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 9 710.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 34 064.00 | | 52 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | 57 448.00 | | 76 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 913.00 | 412 881.00 | | 376 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 220.00 | 537 938.00 | | 661 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 028.00 | | 26 524.00 | 339 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 353 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 60 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | | 26 524.00 | 46 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143.00 | 10 723.00 | 5 307.00 | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 10 723.00 | 5 307.00 | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 512.00 | 48 341.00 | 180 172.00 | 228 512.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 233.00 | 49 293.00 | 2 940.00 | 52 233.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 545.00 | 178 374.00 | 180 172.00 | 358 545.00 |