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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 296.00 | | 1 152 296.00 | 1 152 296.00 |
CF Disponibilités | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 603.00 | | 1 230 603.00 | 1 230 603.00 |
CU Autres participations | 1 152 281.00 | | 1 152 281.00 | 1 152 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 036.00 | | | 615 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
DL TOTAL (I) | 753 024.00 | | | 753 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 579.00 | | | 475 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 579.00 | | | 477 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 603.00 | | | 1 230 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 579.00 | 93 284.00 | 382 295.00 | 475 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 197.00 | | | 568 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 579.00 | 95 284.00 | 382 295.00 | 477 579.00 |