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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 928 370.00 | 3 463.00 | 924 907.00 | 928 370.00 |
AP Constructions | 22 031 947.00 | 2 333 813.00 | 19 698 133.00 | 22 031 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 689.00 | 12 664.00 | 13 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
AX Avances et acomptes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084 672.00 | 2 337 965.00 | 20 746 706.00 | 23 084 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 918.00 | 21 985.00 | 808 932.00 | 830 918.00 |
BZ Autres créances | 107 628.00 | | 107 628.00 | 107 628.00 |
CF Disponibilités | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 648.00 | 21 985.00 | 1 110 662.00 | 1 132 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 217 321.00 | 2 359 951.00 | 21 857 369.00 | 24 217 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -827 345.00 | | | -827 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 665.00 | | | -448 665.00 |
DL TOTAL (I) | -775 911.00 | | | -775 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014 255.00 | | | 18 014 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 995.00 | | | 3 930 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 874.00 | | | 557 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 633 280.00 | | | 22 633 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 857 369.00 | | | 21 857 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 047.00 | | | 5 767 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 486.00 | | 1 674 486.00 | 1 674 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 486.00 | | 1 674 486.00 | 1 674 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 400.00 | | | 1 889 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 065.00 | | | 2 338 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 665.00 | | | -448 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 660 947.00 | | 710 141.00 | 22 660 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 415.00 | 23 084 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 415.00 | 23 039 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 615 947.00 | | 710 141.00 | 22 615 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 238.00 | 1 271 729.00 | | 1 066 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 237.00 | 1 271 729.00 | | 1 066 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 875.00 | 557 875.00 | | 557 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914 454.00 | 3 914 454.00 | | 3 914 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 830 919.00 | 830 919.00 | | 830 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 014 027.00 | 1 147 795.00 | 5 045 796.00 | 18 014 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 626.00 | | | 1 064 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 808.00 | 940 820.00 | 14 988.00 | 955 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 633 280.00 | 5 767 048.00 | 5 045 796.00 | 22 633 280.00 |