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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 007.00 | | 1 597 007.00 | 1 597 007.00 |
CU Autres participations | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | -18 248.00 | | | -18 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 983.00 | -18 248.00 | | 224 983.00 |
DL TOTAL (I) | 208 320.00 | -16 664.00 | | 208 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 028.00 | 1 597 315.00 | | 1 377 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 3 060.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 687.00 | 1 601 095.00 | | 1 388 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 007.00 | 1 584 431.00 | | 1 597 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 514.00 | 1 601 095.00 | | 246 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 280.00 | | | 252 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 297.00 | 18 248.00 | | 27 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 983.00 | -18 248.00 | | 224 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 584 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 012.00 | 221 839.00 | 910 895.00 | 1 364 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 534.00 | | | 219 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 233.00 | 244 060.00 | 910 895.00 | 1 386 233.00 |