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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 466.00 | 3 560.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 2 466.00 | 7 932.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 324.00 | 2 932.00 | 12 392.00 | 15 324.00 |
BT Marchandises | 249 418.00 | | 249 418.00 | 249 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 255.00 | | 649 255.00 | 649 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 579.00 | 2 932.00 | 661 646.00 | 664 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DL TOTAL (I) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 399.00 | | | 261 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 672.00 | | | 632 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 646.00 | | | 661 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 571.00 | | | 426 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362.00 | | 10 962.00 | 4 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | | 10 962.00 | 3 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 2 287.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 2 287.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 778.00 | 352 773.00 | | 352 778.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 399.00 | 59 682.00 | 201 717.00 | 261 399.00 |
VI Groupe et associés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 548.00 | 358 648.00 | 900.00 | 359 548.00 |
VW T.V.A. | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 372.00 | 430 655.00 | 201 717.00 | 632 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
YT Sous‐traitance | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 255.00 | | | 325 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 778.00 | | | 271 778.00 |
ZE Dividendes | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |