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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 8 210.00 | 41 790.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 2 209.00 | 5 910.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 896.00 | 160 139.00 | 643 758.00 | 803 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 726.00 | 175 268.00 | 691 458.00 | 866 726.00 |
BT Marchandises | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BZ Autres créances | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CF Disponibilités | 756 342.00 | | 756 342.00 | 756 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 740.00 | | 848 740.00 | 848 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 466.00 | 175 268.00 | 1 540 198.00 | 1 715 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 956.00 | 131 205.00 | | 232 956.00 |
DL TOTAL (I) | 365 161.00 | 132 205.00 | | 365 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 124.00 | 1 048 510.00 | | 815 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 895.00 | 226 900.00 | | 175 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 558.00 | 124 034.00 | | 166 558.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 415.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 037.00 | 1 399 859.00 | | 1 175 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 198.00 | 1 532 064.00 | | 1 540 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 482.00 | 1 399 859.00 | | 415 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 535.00 | | 13 190.00 | 853 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 825.00 | | 13 190.00 | 798 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 722.00 | 124 545.00 | | 50 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | 5 556.00 | | 2 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 342.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 116 648.00 | | 45 700.00 |