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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 390.00 | 10 611.00 | 8 779.00 | 19 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 222.00 | 26 922.00 | 101 299.00 | 128 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 408.00 | 73 129.00 | 600 279.00 | 673 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 432.00 | 110 663.00 | 723 770.00 | 834 432.00 |
BT Marchandises | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CF Disponibilités | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 589.00 | | 263 589.00 | 263 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 021.00 | 110 663.00 | 987 359.00 | 1 098 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 362.00 | | | -98 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 376.00 | -98 362.00 | | 137 376.00 |
DL TOTAL (I) | 64 013.00 | -73 362.00 | | 64 013.00 |
DP Provisions pour risques | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 726.00 | 554 334.00 | | 509 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 591.00 | 151 000.00 | | 129 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | 458.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 951.00 | 252 637.00 | | 179 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 495.00 | 11 697.00 | | 52 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 53 635.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 034.00 | 1 025 810.00 | | 875 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 359.00 | 952 448.00 | | 987 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 527.00 | 537 288.00 | | 412 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 280.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 058.00 | | 61 375.00 | 773 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 281.00 | | 61 349.00 | 740 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | 26.00 | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 243.00 | 73 419.00 | | 37 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 4 630.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 68 789.00 | | 31 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 386.00 | 69 720.00 | 281 731.00 | 509 386.00 |
VI Groupe et associés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 193.00 | 412 527.00 | 301 731.00 | 872 193.00 |