| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 739.00 | -164.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 1 733 321.00 | 278 441.00 | 1 454 880.00 | 1 733 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 882.00 | 78 296.00 | 157 586.00 | 235 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 555.00 | 122 989.00 | 360 566.00 | 483 555.00 |
AX Avances et acomptes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 056.00 | 480 465.00 | 2 095 591.00 | 2 576 056.00 |
BT Marchandises | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BZ Autres créances | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
CF Disponibilités | 766 808.00 | | 766 808.00 | 766 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 613.00 | | 930 613.00 | 930 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 669.00 | 480 465.00 | 3 026 204.00 | 3 506 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 529.00 | | | -541 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 818.00 | -541 529.00 | | -469 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 347.00 | -531 529.00 | | -1 001 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 444.00 | 19 846.00 | | 17 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 444.00 | 19 846.00 | | 17 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 302.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 018.00 | 3 348 443.00 | | 3 483 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 21 444.00 | | 341 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 286.00 | 160 262.00 | | 177 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 181.00 | 144 820.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 107.00 | 3 675 272.00 | | 4 010 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204.00 | 3 163 589.00 | | 3 026 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 483 018.00 | | | 3 483 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 576 391.00 | | 1 576 391.00 | 1 576 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 485.00 | | 1 576 485.00 | 1 576 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 387.00 | | 2 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 1 387.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 278.00 | 19 540.00 | | 8 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 39 386.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -37 999.00 | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 101.00 | 1 063 689.00 | | 1 619 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 919.00 | 1 605 218.00 | | 2 088 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 818.00 | -541 529.00 | | -469 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 628.00 | | 47 111.00 | 2 540 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 682.00 | | 2 576 056.00 | 11 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | | 2 454 041.00 | 11 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 575.00 | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 243.00 | | 46 481.00 | 2 419 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 137.00 | | 55.00 | 120 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 467.00 | 308 998.00 | | 171 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 520.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 248.00 | 308 478.00 | | 171 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 846.00 | | 2 402.00 | 19 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 104.00 | | 9 660.00 | 27 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 341 602.00 | | 341 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 483 018.00 | 3 483 018.00 | | 3 483 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 849.00 | 115 658.00 | 120 192.00 | 235 849.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 107.00 | 4 010 107.00 | | 4 010 107.00 |