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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 1 817.00 | 1 993.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 8 989.00 | 21 210.00 | 30 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 009.00 | 10 806.00 | 156 203.00 | 167 009.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
110 Total général Actif | 176 418.00 | 10 806.00 | 165 612.00 | 176 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 801.00 | 21 844.00 | | 51 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 584.00 | 27 000.00 | | 25 584.00 |
230 Autres produits | 24 992.00 | 5 191.00 | | 24 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 377.00 | 54 034.00 | | 102 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995.00 | 3 202.00 | | 1 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | -1 520.00 | | 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 047.00 | 7 804.00 | | 13 047.00 |
242 Autres charges externes. | 38 068.00 | 28 582.00 | | 38 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 66.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 789.00 | 17 612.00 | | 56 789.00 |
252 Charges sociales | 3 123.00 | 902.00 | | 3 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | 3 115.00 | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 841.00 | 59 771.00 | | 121 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 464.00 | -5 737.00 | | -19 464.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 2 378.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 842.00 | -8 115.00 | | -19 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |