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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 737.00 | | 1 620 737.00 | 1 620 737.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
DH Report à nouveau | -9 558.00 | -9 558.00 | | -9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 569.00 | 138 923.00 | | 189 569.00 |
DL TOTAL (I) | 338 934.00 | 149 365.00 | | 338 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 102.00 | 1 183 649.00 | | 992 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 673.00 | 284 745.00 | | 287 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 686.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 803.00 | 1 470 081.00 | | 1 281 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 737.00 | 1 619 445.00 | | 1 620 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 007.00 | 485 664.00 | | 490 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 419.00 | 229 842.00 | | 215 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850.00 | 90 919.00 | | 25 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 569.00 | 138 923.00 | | 189 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 417.00 | 192 620.00 | 791 797.00 | 984 417.00 |
VI Groupe et associés | 287 673.00 | 287 673.00 | | 287 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 803.00 | 490 007.00 | 791 797.00 | 1 281 803.00 |