| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 537 445.00 | | 2 537 445.00 | 2 537 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 445.00 | | 2 537 445.00 | 2 537 445.00 |
BZ Autres créances | 321 825.00 | | 321 825.00 | 321 825.00 |
CF Disponibilités | 223 493.00 | | 223 493.00 | 223 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 317.00 | | 545 317.00 | 545 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 551.00 | | 3 085 551.00 | 3 085 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 846.00 | -30 572.00 | | -169 846.00 |
DL TOTAL (I) | -100 418.00 | 69 428.00 | | -100 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 692.00 | 1 364.00 | | 4 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 164.00 | 564 976.00 | | 2 308 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 701.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 153 616.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | 14 794.00 | | 25 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 135.00 | | | 591 135.00 |
EA Autres dettes | 247 269.00 | 146 677.00 | | 247 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 181.00 | 882 127.00 | | 3 183 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 551.00 | 951 555.00 | | 3 085 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787.00 | 594.00 | | 2 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 633.00 | 31 167.00 | | 172 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 846.00 | -30 572.00 | | -169 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 933.00 | | 1 961 512.00 | 575 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 933.00 | | 1 961 512.00 | 575 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 789.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 135.00 | 591 135.00 | | 591 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
VC Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 164.00 | -691 836.00 | 1 714 286.00 | 2 308 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 188.00 | | | 1 743 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 824.00 | 321 824.00 | | 321 824.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 181.00 | 183 181.00 | 1 714 286.00 | 3 183 181.00 |