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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 15 121.00 | 10 479.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 6 470.00 | 6 530.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 120.00 | 21 591.00 | 149 529.00 | 171 120.00 |
BT Marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 128.00 | 21 591.00 | 368 537.00 | 390 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | -10 844.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | -14 863.00 | -9 844.00 | | -14 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 165.00 | 145 017.00 | | 124 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 218.00 | 139 455.00 | | 141 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 953.00 | 91 314.00 | | 98 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 864.00 | 15 421.00 | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 623.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 400.00 | 391 830.00 | | 383 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 537.00 | 381 985.00 | | 368 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 600.00 | 267 935.00 | | 280 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 948.00 | | 871 948.00 | 871 948.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 842.00 | | 872 842.00 | 872 842.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 011.00 | 284 392.00 | | 873 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 029.00 | 295 236.00 | | 878 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 018.00 | -10 844.00 | | -5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 15 615.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 15 615.00 | | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 895.00 | 21 094.00 | 86 279.00 | 123 895.00 |
VI Groupe et associés | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 400.00 | 280 600.00 | 86 279.00 | 383 400.00 |