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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 2 286.00 | 4 044.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 514.00 | 80 768.00 | 636 745.00 | 717 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 844.00 | 83 054.00 | 640 790.00 | 723 844.00 |
BT Marchandises | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
BZ Autres créances | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
CF Disponibilités | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 797.00 | 83 054.00 | 838 742.00 | 921 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 250.00 | | | -493 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 307.00 | -493 250.00 | | -788 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 557.00 | -485 250.00 | | -1 273 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 15.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 312.00 | 337 601.00 | | 1 373 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 625.00 | 891 290.00 | | 708 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 284.00 | 19 049.00 | | 30 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 855 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 299.00 | 2 103 308.00 | | 2 112 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 742.00 | 1 618 058.00 | | 838 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 299.00 | 2 103 308.00 | | 2 112 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 15.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 794.00 | | 11 050.00 | 712 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 794.00 | | 11 050.00 | 712 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 76 650.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 76 650.00 | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 312.00 | 1 373 312.00 | | 1 373 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 299.00 | 2 112 299.00 | | 2 112 299.00 |