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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 196.00 | 1 935.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 352.00 | 7 144.00 | 35 208.00 | 42 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 808 406.00 | 7 339.00 | 59 801 067.00 | 59 808 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 363.00 | | 228 363.00 | 228 363.00 |
BZ Autres créances | 15 556 285.00 | | 15 556 285.00 | 15 556 285.00 |
CF Disponibilités | 4 039 348.00 | | 4 039 348.00 | 4 039 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 826 107.00 | | 19 826 107.00 | 19 826 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 634 513.00 | 7 339.00 | 79 627 174.00 | 79 634 513.00 |
CU Autres participations | 59 704 405.00 | | 59 704 405.00 | 59 704 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 461 250.00 | | | 71 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -361 969.00 | | | -361 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 069.00 | | | -1 304 069.00 |
DK Provisions réglementées | 666 762.00 | | | 666 762.00 |
DL TOTAL (I) | 70 461 973.00 | | | 70 461 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 705.00 | | | 5 005 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 471.00 | | | 612 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 146.00 | | | 624 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
EA Autres dettes | 2 751 091.00 | | | 2 751 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 201.00 | | | 9 165 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 627 174.00 | | | 79 627 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 075.00 | | | 4 866 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 468.00 | | 563 468.00 | 563 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 468.00 | | 563 468.00 | 563 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 992.00 | | | 963 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 992.00 | | | 963 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 992.00 | | | 963 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 577.00 | | | 504 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 569.00 | | | 1 468 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 577.00 | | | -504 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 262.00 | | | -227 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 219.00 | | | 1 657 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 288.00 | | | 2 961 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 069.00 | | | -1 304 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 185.00 | 504 577.00 | | 162 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 185.00 | 504 577.00 | | 162 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 471.00 | 612 471.00 | | 612 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 146.00 | 624 146.00 | | 624 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 091.00 | 2 751 091.00 | | 2 751 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 705.00 | 706 579.00 | 2 848 010.00 | 5 005 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784 959.00 | 15 784 775.00 | | 15 784 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 777.00 | 15 784 775.00 | 29 818.00 | 15 814 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 201.00 | 4 866 075.00 | 2 848 010.00 | 9 165 201.00 |