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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 980.00 | | 666 980.00 | 666 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 234.00 | | 180 234.00 | 180 234.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 508.00 | | 902 508.00 | 902 508.00 |
CU Autres participations | 666 980.00 | | 666 980.00 | 666 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | 105 606.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 787 044.00 | 770 606.00 | | 787 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 8 684.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 50 232.00 | | 85 788.00 |
EA Autres dettes | 29 088.00 | 3 530.00 | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 464.00 | 63 447.00 | | 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 508.00 | 834 053.00 | | 902 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 1 754.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 504.00 | 195 758.00 | | 410 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 066.00 | 90 152.00 | | 386 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 438.00 | 105 606.00 | | 24 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 700.00 | | 980.00 | 766 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 700.00 | 666 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 700.00 | 666 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 700.00 | | 980.00 | 766 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UX Autres créances clients | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 849.00 | 218 849.00 | | 218 849.00 |
VW T.V.A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |