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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 052.00 | 21 241.00 | 44 811.00 | 66 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 825.00 | 16 175.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 1 186.00 | 3 244.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 992.00 | 36 419.00 | 208 573.00 | 244 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 032.00 | 62 672.00 | 294 360.00 | 357 032.00 |
BT Marchandises | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 433.00 | | 307 433.00 | 307 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 464.00 | 62 672.00 | 601 793.00 | 664 464.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 760.00 | | | -77 760.00 |
DL TOTAL (I) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
DN Avances conditionnées | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DO TOTAL (II) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 446.00 | | | 379 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 341.00 | | | 583 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 793.00 | | | 601 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 032.00 | | | 357 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 032.00 | | | 357 032.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 421.00 | | | 249 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 421.00 | | | 249 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 672.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 446.00 | 47 056.00 | 312 031.00 | 379 446.00 |
VI Groupe et associés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 531.00 | 66 281.00 | 21 250.00 | 87 531.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 553.00 | 272 163.00 | 312 031.00 | 604 553.00 |